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兴业投资:空头继续掌控市场,国际油价两连跌

发布时间:2019-09-19
?兴业投资:空头继续掌控市场,国际油价两连跌

2019年9月19日

国际油价周三继续受挫走低,因沙特利用石油储备向客户供应石油,缓解供应短缺忧虑,同时美国原油库存报告整体利空,加之美联储未来降息概率下滑,这令美元强势上涨并进一步拖累油价。不过中东紧张局势持续为油价提供支持。截止收盘,美国WTI原油10月期货收跌0.83美元,或1.41%,报58.08美元/桶,最高触及59.41美元/桶,最低跌至57.66美元/桶;布伦特原油11月期货收跌0.60美元,或0.94%,报63.53美元/桶,盘中最高触及64.95美元/桶,最低跌至63.05美元/桶。

沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹?本?萨勒曼王子表示,自上周末石油供应中断以来,沙特阿美已经恢复了50%的产量损失。据《华尔街日报》报道,沙特正利用其石油储备向客户供应石油,目前石油供应已达到袭击前的水平,沙特预计9月底将恢复正常的日产量980万桶。

国际能源署(IEA)执行干事费斯?比罗尔在评论沙特阿拉伯局势时说,他们欢迎沙特能源部长关于恢复生产的声明,并补充说,如果必要,他们准备采取任何行动。“市场仍供应充足,库存充足,”比罗尔表示,“库存足以抵消严重的供应中断。”

美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至9月13日当周,美国原油库存增加105.8万桶至4.171亿桶,连续4周下滑后再度增长,市场预期减少288.9万桶;库欣原油库存减少64.7万桶,连续11周下滑;精炼油库存增加43.7万桶,市场预期增加40万桶;汽油库存增加78.1万桶,连续3周下滑后再度增长,且创8月9日当周以来最大增幅,市场预期减少103.3万桶;上周美国国内原油产量继续持平于1240万桶/日。上周美国原油库存意外增长,同时汽油和精炼油库存同步攀升。EIA报告公布后,美油和布油短线下挫后跌幅迅速缩减。

沙特国防部发言人周三在新闻发布会上表示,从沙特阿美的设施中找到的所有军事部件都表明,伊朗是此次袭击的幕后黑手。袭击KHURAIS工厂过程使用了“YaAli”巡航导弹;这是伊朗革命卫队使用的武器;袭击共使用了25架无人机及巡航导弹;袭击不可能从也门方面发动;胡塞武装宣称负责是为了掩盖伊朗的参与。“袭击不可能是从也门发动的,”这位发言人补充说,“调查仍在进行中,以确定袭击沙特阿美石油公司的确切原因。我们将在未来宣布对袭击起因的调查结论。”

沙特周三提供了伊朗参与袭击的证据。如果这一证据成立,美国和沙特更有可能采取报复性措施。这将证明油价有更高的风险溢价是合理的。

两国首都利雅得和华盛顿在这方面都发出了不同的信息。袭击发生后,国务卿蓬佩奥立即直接指责伊朗。特朗普总统也表示,美国“上膛”,正在等待沙特方面的消息,他们认为谁是此次袭击的凶手,我们将以什么样的条件继续下去!然而,《华尔街日报》报道称,沙特自己也表示,美国情报机构提供的有关伊朗参与的证据“并不确凿”。周三,沙特提交了他们认为与伊朗有关的证据,不过正如《纽约时报》所指出的,证据似乎也不是决定性的证据。

不过,目前的理论是,伊朗是此次袭击的幕后黑手。如果五角大楼本周晚些时候发布一份评估报告,它可能会支持这一说法。许多分析人士认为,美国可能会选择更小范围的报复,比如对伊朗发动网络攻击。美国国务卿蓬佩奥周三在吉达说:“我们正在努力建立一个联盟,制定一个计划来阻止他们。”

得到伊朗支持的也门胡塞叛军表示,他们对无人机袭击负有责任。他们警告称,未来还会有更多无人机袭击,市场处于紧张状态。蓬佩奥在与沙特王储穆罕默德?本?萨勒曼会面后发表评论称,美国支持沙特扞卫自己的权利,不能容忍伊朗的威胁性行为。同时,特朗普和英国就沙特袭击事件讨论了“联合外交回应”,这与人们认为战争是可以避免的想法背道而驰。

美元指数

美元指数周三早盘自98.162低点稳步走高,不过升至98.464水平后回撤,因投资者在美联储会议前保持谨慎。而后美联储如期降息25个基点,但没有迹象表明未来还会进一步降息,推动美元指数再度上扬,触及98.652盘中高点。然而,美国总统特朗普发推指责鲍威尔和美联储,这令美元指数上行空间受限。

美联储18日宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至1.75%-2%的水平。这是美联储今年以来第二次降息,符合市场普遍预期。美联储当天结束货币政策例会后发表声明说,7月份以来的数据显示,美国经济活动持续温和增长,家庭支出增长强劲,就业市场稳健增长,失业率保持在低位。但是,企业固定资产投资和出口有所减弱。过去12个月,整体通胀率及核心通胀率均低于2%。考虑到全球形势对美国经济前景的影响和温和的通胀压力,美联储决定降息,但美国经济面临的不确定性仍然存在。对于未来的联邦基金利率走向,美联储表示将继续关注美国经济形势,并采取适当行动以维持美国经济扩张。美联储主席鲍威尔当天在新闻发布会上表示,美联储此次降息主要是为应对贸易政策不确定性带来的风险、全球经济增长放缓以及低通胀压力,以维持美国经济扩张。美联储当天发布的季度经济预测显示,今明两年美国经济将分别增长2.2%和2%,失业率则将一直维持在3.7%。

特朗普在美联储决议后发推文指出,“杰伊?鲍威尔和美联储再次失败。没有“勇气”,没有感觉,没有远见!一个可怕的沟通者!”。特朗普解释说,美联储本应更快采取行动,但今天的行动没有问题。

据彭博社报道,美国国会民主党和共和党周三就一项权宜之计达成协议,以避免美国政府在10月1日关门。不过,由于最新措施将使政府的营业时间只维持到11月21日,今年晚些时候关门的威胁将再次加剧。根据周二公布的一份不完整的统计数据,过去三次美国政府关门让纳税人损失了大约40亿美元。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价向中轨靠近;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价逼近下轨;14均线下穿20均线,后者上行势头放缓;随机指标走高。

1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标震荡走高。

综述:预计日内油价将在57.20-60.00区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注9月18日高点59.40,突破后将上探60.00心理关口,然后是7月15日高点60.90和9月17日高点62.55,以及9月16日高点63.35和5月20日高点63.80;而下方支持留意9月18日低点57.65,跌破将下探9月10日低点57.20,然后是9月9日低点56.55和9月11日低点55.60,以及9月6日低点54.80和9月12日低点54.00。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14均线试图下测20均线,后者上行势头放缓;随机指标走高。

1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标反转走低。

综述:预计日内油价将在62.15-65.00区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注9月18日高点65.00,突破将上探7月31日高点65.40,然后是7月15日低点66.10和7月16日高点67.00,以及7月11日高点67.60和9月17日高点69.20;而下方支持留意9月18日低点63.05,跌破将下探9月10日低点62.15,然后是9月12日高点61.35和9月11日低点60.50,以及9月5日低点60.20和8月28日低点59.75。

周四关注:

美国每周申请失业金人数

美国9月费城联储制造业指数

美国第二季度经常帐

美国8月成屋销售
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